Podsumowanie
Evolve Cyber Security Index Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Evolve. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 72% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,40%
- Wielkość funduszu
- $248,8M
- Pozycje
- 35
- Stopa dywidendy
- 0,05%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,0%.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 72% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 97% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 86% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 45% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $305,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +0,7%
- 3 miesiące
- +23%
- Ten rok
- +59%
- 1 rok
- +38%
- 3 lata
- +120%
- 5 lat
- +54%
- Śr. market cap
- $62,7B
- P/E
- 39,9x
- Forward P/E
- 30,5x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 30,7x
- Dividend yield
- 0,12%
- ROIC
- 2,1%
- ROE
- 15,0%
- Marża brutto
- 71,4%
- Marża operacyjna
- -5,7%
- Marża netto
- -6,1%
- Payout ratio
- 4,7%
- Dług netto/EBITDA
- -0,9x
- Beta
- 1,29
Średnia ważona 31 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 OKOkta OKTA 9,5%
- 2 ZSZscaler ZS 8,9%
- 3 CRCrowdStrike CRWD 8,4%
- 4 RBRubrik RBRK 7,7%
- 5 FTFortinet FTNT 7,5%
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 7,2%
- 7 FFF5 FFIV 7,0%
- 8 AKAkamai Technologies AKAM 5,7%
- 9 CHCheck Point CHKP 5,3%
- 10 CACACI CACI 5,0%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 72% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 97%
- Przemysł 3,4%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 86%
- Izrael 6,1%
- Japonia 3,2%
- Kanada 2,0%
- Pozostałe kraje 2,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 16%
- Large cap 61%
- Mid cap 20%
- Small cap 2,4%
- Micro cap 0,5%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (97%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (86%). Największa grupa według wielkości: Large cap (61%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $40,00
- Przez 20 lat
- $1950
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $40,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1950.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,0%
- Największy spadek
- -45%
- Zmienność roczna
- 36%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,0%. Największy spadek w tych latach: 45% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,05%
- Ostatnia wypłata
- $0,01
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,04 na jednostkę, czyli 0,05% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 wrz 2026) wyniosła $0,01.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $305,7K
- Jednostki dziennie
- 3,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $305,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 39,9
- Średni Bulios Score
- 55 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 16%
- Uczciwie wycenione 8,9%
- Przewartościowane 75%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 39,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 75% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (31), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BU BUG Global X - Cybersecurity ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $1,01B | +34% | Wypłaca | 71% |
SP SPAM Themes Cybersecurity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $5,75M | +34% | Wypłaca | 70% |
IS IS4S.DE iShares Digital Security UCITS ETF | Irlandia | 0,40% | $2,45B | +34% | Wypłaca | 69% |
PS PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $7,67M | +27% | Wypłaca | 68% |
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $4,40M | - | - | 64% |
WC WCBR.MI WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | Irlandia | 0,45% | $518,5M | +50% | Reinwestuje | 62% |