Σύνοψη
Το Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Fidelity. Θέσεις που περιέχει: 244. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 27% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,40%
- Υπό διαχείριση
- 1,02B €
- Θέσεις
- 244
- Μερισματική απόδοση
- 1,30%
- Σε λειτουργία από
- 2017
Τι μετρά υπέρ του
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 27% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με 1,02B € υπό διαχείριση.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 9,2%.
Τι να προσέξετε
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις 420,0K € περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +2,9%
- 3 μήνες
- +4,4%
- Φέτος
- +18%
- 1 χρόνος
- +20%
- 3 χρόνια
- +55%
- 5 χρόνια
- +55%
- Μέσο market cap
- $2,13T
- P/E
- 26,1x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 1,46%
- ROIC
- 27,1%
- ROE
- 64,2%
- Μικτό περιθώριο
- 59,0%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 35,6%
- Καθαρό περιθώριο
- 32,4%
- Payout ratio
- 38,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,52
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 49% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 NVNvidia NVDA 5,5%
- 2 AAApple AAPL 5,4%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2%
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,9%
- 5 MEMeta META 1,9%
- 6 AVBroadcom AVGO 1,8%
- 7 LLEli Lilly LLY 1,2%
- 8 JPJPMorgan JPM 1,2%
- 9 VVisa V 1,0%
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,0%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 244. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 27% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 12%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 7,9%
- Ενέργεια 3,8%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 2,2%
- Ακίνητα 1,7%
- Λοιπά 72%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 70%
- Ιαπωνία 6,6%
- Ελβετία 4,0%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,5%
- Λοιπές χώρες 16%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 43%
- Large cap 51%
- Mid cap 6,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (12%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (70%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (51%).
Πόσο μου κοστίζει;
Συνηθισμένο κόστος- Ετήσιο κόστος
- 0,40%
- Τον χρόνο από 10.000 €
- 40,00 €
- Σε 20 χρόνια
- 1.950 €
Από κάθε 10.000 € που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά 40,00 € τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου 1.950 €.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +9,2%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -20%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 9,8%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 9,2%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 20% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 1,30%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 3
- Τελευταία πληρωμή
- 0,07 €
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε 0,14 € ανά μερίδιο, δηλαδή το 1,30% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν 0,07 € στις 21 Μαΐ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- 420,0K €
- Μερίδια την ημέρα
- 40K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου 420,0K €.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 26,1
- Μέσο Bulios Score
- 73 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 12%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,8%
- Υπερτιμημένες 82%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 26,1 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 82% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 49% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGQD.SW Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Ιρλανδία | 0,40% | $930,0M | -3,6% | Διανέμει | 100% |
FG FGEU.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) | Ιρλανδία | 0,45% | $1,28B | +16% | Διανέμει | 100% |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Ιρλανδία | 0,30% | $2,37B | +15% | Επανεπενδύει | 62% |
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Ιρλανδία | 0,25% | $2,11B | +19% | Διανέμει | 62% |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Ιρλανδία | 0,25% | $2,11B | +21% | Επανεπενδύει | 62% |
CO CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | Αυστραλία | 0,25% | $110,8M | +5,3% | Διανέμει | 49% |