Delnica HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H4ZA.DE) | Cena in analiza delnice H4ZA.DE

H4ZA.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF H4ZA.DE · XETRA

64.18 € -1.85% (-1.21 €)

Povzetek

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja HSBC. Število pozicij v njem: 75. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Letni stroški: 0,05 %
Velikost sklada: 2,45B €
Število pozicij: 75
Dividendni donos: 2,37 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,05 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima 2,45B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,6 %
3 meseci: −3,2 %
Letos: +7,2 %
1 leto: +10 %
3 leta: +55 %
5 let: +49 %
10 let: +106 %

Povpr. market cap: $191,5B
P/E: 16,6x
Forward P/E: 14,9x
P/S: 1,8x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,6x
EV/EBITDA: 11,8x
Dividend yield: 2,68 %
ROIC: 13,4 %
ROE: 21,8 %
Bruto marža: 42,4 %
Poslovna marža: 22,4 %
Neto marža: 18,7 %
Payout ratio: 44,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,93

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 10 %
2 Capital Cash Ctrl 6,6 %
3
SI
Siemens SIE.DE 4,6 %
4
SA
SAP SE SAP.DE 4,5 %
5
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 4,1 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,1 %
7
AL
Allianz ALV.DE 3,6 %
8
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 3,5 %
9
IB
Iberdrola IBE.MC 3,0 %
10
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,9 %

Število pozicij v skladu: 75. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 27 %
Industrija 20 %
Tehnologija 19 %
Ciklične potrošne dobrine 8,2 %
Javne storitve 5,6 %
Drugo 21 %

Po državah

Nemčija 29 %
Francija 28 %
Nizozemska 18 %
Španija 11 %
Druge države 13 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 28 %
Large cap 72 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (27 %). Največja država: Nemčija (29 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,05 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od 10.000 €: 5,00 €
V 20 letih: 252 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 5,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 252 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

−12 %

+19 %

+7,8 %

+19 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,5 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,88

1,18

1,39

2,75

1,52

20212022202320242025

Donos: 2,37 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: 1,18 €

V zadnjih 12 mesecih je izplačal 1,52 € na enoto, kar je 2,37 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo 1,18 € dne 6. avg. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 1,19M €
Enote na dan: 19K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 1,19M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,6
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 28 %
Pošteno vrednoteno 2,9 %
Precenjeno 69 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
H4 H4ZA.SG HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$1,62B	+10 %	Reinvestira	99 %
UI UIM1.DE UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06 %	$886,2M	+11 %	Izplačuje	99 %
E5 E50EUA.MI UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR dis	Luksemburg	0,06 %	$887,8M	+10 %	Izplačuje	99 %
EL EL4B.DE Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Nemčija	0,15 %	$1,51B	+10 %	Izplačuje	98 %
S6 S6X0.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$1,39B	+9,8 %	Izplačuje	98 %
SC SC0D.DE Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF	Irska	0,05 %	$1,39B	+13 %	Reinvestira	98 %