Acțiuni JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (JREE.DE)

JREE.DE

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE.DE · XETRA

55.46 € -0.93% (-0.52 €)

Rezumat

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 154. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.

Costuri anuale: 0,25 %
Mărimea fondului: 3,00B €
Poziții: 154
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2018

Ce pledează pentru

Costurile de 0,25 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 24 % din fond.
Un fond mare, cu 3,00B € în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,7 %.

La ce să fiți atenți

Aici nimic nu cere prudență.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +0,5 %
3 luni: -0,3 %
Anul acesta: +12 %
1 an: +16 %
3 ani: +57 %
5 ani: +59 %

Market cap mediu: $188,8B
P/E: 18,3x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 2,1x
P/B: 2,8x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 2,31 %
ROIC: 13,9 %
ROE: 23,9 %
Marjă brută: 44,3 %
Marjă operațională: 21,8 %
Marjă netă: 16,6 %
Payout ratio: 42,2 %
Datorie netă/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,75

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 57 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,2 %
2
SI
Siemens SIE.DE 2,3 %
3 HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ 2,2 %
4 ASTRAZENECA PLC /GBP/ 2,2 %
5 SHELL PLC-NEW /GBP/ 2,2 %
6
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,2 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,1 %
8
AL
Allianz ALV.DE 2,1 %
9
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,9 %
10
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,9 %

Poziții în fond: 154. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Servicii financiare 26 %
Industrie 19 %
Sănătate 13 %
Tehnologie 9,2 %
Bunuri de consum defensive 7,4 %
Altele 26 %

Pe țări

Regatul Unit 24 %
Franța 16 %
Germania 15 %
Elveția 13 %
Alte țări 32 %

După mărimea companiilor

Mega cap 25 %
Large cap 75 %
Mid cap 0,2 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 74 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (24 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (75 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,25 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 25,00 €
În 20 de ani: 1.235 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 25,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.235 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+26 %

-9,5 %

+17 %

+6,6 %

+20 %

20212022202320242025

În medie pe an, 5 ani: +9,7 %
Cea mai mare scădere: -19 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: 1,21M €
Unități de fond pe zi: 22K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 1,21M €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 18,3
Bulios Score mediu: 66 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 25 %
Evaluate corect 13 %
Supraevaluate 62 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 57 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Germania	0,20 %	$187,8M	+13 %	Plătește	72 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irlanda	0,08 %	$445,6M	+16 %	Reinvestește	71 %
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF	Germania	0,30 %	$1,19B	+13 %	Plătește	71 %
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irlanda	0,10 %	$511,5M	+13 %	Plătește	70 %
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irlanda	0,10 %	$511,7M	+13 %	Plătește	70 %
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis	Luxemburg	0,06 %	$987,3M	+12 %	Plătește	70 %