The Marcus Corporation MCS · NYSE
$28.83 +0.66% (+$0.19)
Podsumowanie
43 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- W teście kondycji finansowej (Piotroski) spełnia 9 z 9 punktów.
- Cena waha się słabiej niż rynek (beta 0,51).
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 3,8% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 26% w ciągu 5 lat.
- Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,9 USD zysku netto.
- Na każdych 100 USD zainwestowanego kapitału zarabia tylko 3,6 USD rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 38,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 26% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 3,8% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
PrzyzwoicieNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży -12 USD
- Sprzedaż i administracja 108 USD
- Podatki i pozostałe 1,2 USD
- Zysk netto 2,9 USD
Zysk netto, mediana branży (Entertainment) 3,9 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 2,9 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Raczej takSpłata całego długu zajęłaby 4,8 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 1,15%
- Część zysku
- 45%
- Rośnie z rzędu
- 3 lata
Rocznie dostajesz $0,33 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 5
- Trzymaj 3
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $33,5 jest o 16% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 63% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Admission 31%
- Concessions 28%
- Occupancy 16%
- Product and Service, Other 14%
- Food and Beverage 12%
Według regionów
Firma nie podaje przychodów według regionów.
Admission odpowiada za 31% przychodów. Najszybciej rósł segment Product and Service, Other, o 8,5% rocznie.
Segmenty szczegółowo