Shell SHEL · NYSE
$101.59 +1.41% (+$1.41)
Σύνοψη
70 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 8,8 USD καθαρό κέρδος.
- Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 28% σε αυτή τη χρήση.
- Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $15,2B, δηλαδή το 5,4% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Τι να προσέξετε
- Τα έσοδα μειώνονταν κατά 11% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΗ τιμή έναντι του Bulios Fair Price
P/E έναντι των δικών της τελευταίων 5 ετών
P/E έναντι του κλάδου (Oil & Gas Integrated)
Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 10,8 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 9,9 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 8,1% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 11% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 28%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 19% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 83 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 0,4 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 4,4 USD
- Φόροι και λοιπά 3,5 USD
- Καθαρό κέρδος 8,8 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Oil & Gas Integrated) 13 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 8,8 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
ΝαιΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 2,3 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μέτριο, ασφαλές- Απόδοση
- 3,02%
- Από τα κέρδη
- 32%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 4 χρόνια
Λαμβάνετε $3,02 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 8
- Διακράτηση 5
- Πώληση 0
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $102,53 είναι 0,9% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 62% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Oil products 43%
- Crude oil 13%
- LNG 13%
- Natural gas and NGL 8,6%
- Other 7,5%
- Λοιπά 15%
Ανά περιοχή
- Europe 31%
- Asia Oceania And Africa 31%
- UNITED STATES 20%
- UNITED KINGDOM 9,7%
- Other Americas 9,0%
Το Oil products φέρνει το 43% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά