Shrnutí
iShares MSCI USA Size Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 518. Deset největších tvoří 3,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $426,1M
- Pozic
- 518
- Dividendový výnos
- 1,37 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,9 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $985,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,8 %
- 3 měsíce
- +1,1 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +58 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +162 %
- Prům. market cap
- $75,6B
- P/E
- 31,2x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 14,5 %
- ROE
- 23,6 %
- Hrubá marže
- 51,4 %
- Provozní marže
- 11,5 %
- Čistá marže
- 10,5 %
- Payout ratio
- 25,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,97
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 15 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TEAtlassian TEAM 0,5 %
- 2 OKOkta OKTA 0,5 %
- 3 NTNatera NTRA 0,4 %
- 4 SNSharkNinja, Inc. SN 0,4 %
- 5 VEVeeva Systems VEEV 0,4 %
- 6 SNSnowflake SNOW 0,4 %
- 7 ILIllumina ILMN 0,4 %
- 8 DEDell DELL 0,4 %
- 9 VMEquity Residential VMRK 0,4 %
- 10 NTNetApp NTAP 0,3 %
Pozic ve fondu: 518. Deset největších tvoří 3,9 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 16 %
- Síťová odvětví 5,1 %
- Nemovitosti 4,4 %
- Energetika 4,3 %
- Ostatní 70 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,8 %
- Spojené království 1,0 %
- Švýcarsko 0,7 %
- Ostatní země 1,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 90 %
- Mid cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (16 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (90 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,37 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,65
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,47 na podíl, tedy 1,37 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,65 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $985,3K
- Podílů denně
- 5,5K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $985,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,2
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,4 %
- Férově oceněné 7,1 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 15 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EU EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,86B | +11 % | Vyplácí | 93 % |
GS GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,85B | +12 % | Vyplácí | 81 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Austrálie | 0,29 % | $781,1M | +3,6 % | Vyplácí | 81 % |
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,20 % | $98,9B | +13 % | Vyplácí | 79 % |
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· podílový fond | - | - | $7,00B | +3,6 % | Vyplácí | 78 % |
VA VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y· podílový fond | - | - | $6,97B | +4,3 % | Vyplácí | 78 % |
