Podsumowanie
ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza ProShares. Pozycje w środku: 483. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,09%
- Wielkość funduszu
- $85,9M
- Pozycje
- 483
- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,09% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- 42% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $85,9M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $84,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,3%
- 3 miesiące
- +2,2%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +84%
- 5 lat
- +68%
- 10 lat
- +273%
- Śr. market cap
- $2,55T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 35,5x
- EV/EBITDA
- 20,7x
- Dividend yield
- 0,67%
- ROIC
- 28,2%
- ROE
- 61,2%
- Marża brutto
- 60,0%
- Marża operacyjna
- 35,2%
- Marża netto
- 33,3%
- Payout ratio
- 17,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,1%
- 2 AAApple AAPL 7,9%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2%
- 4 AMAmazon AMZN 3,9%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1%
- 6 GOAlphabet GOOG 2,5%
- 7 MEMeta META 2,5%
- 8 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 9 LLEli Lilly LLY 1,6%
- 10 TSTesla TSLA 1,6%
Pozycje w funduszu: 483. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 42%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 10%
- Ochrona zdrowia 9,6%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,0%
- Pozostałe 18%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Irlandia 1,3%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
- Mid cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (42%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $9,00
- Przez 20 lat
- $451
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $9,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $451.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +14%
- Największy spadek
- -27%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 14%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,90%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,74 na jednostkę, czyli 0,90% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $84,2K
- Jednostki dziennie
- 1,0K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $84,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,5
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 2,9%
- Przewartościowane 86%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | Stany Zjednoczone | 0,20% | $2,82B | +14% | Wypłaca | 98% |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $389,7M | +3,6% | Wypłaca | 97% |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,4B | +13% | Reinwestuje | 97% |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $347,7M | -3,9% | Wypłaca | 97% |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $3,41B | +4,5% | Wypłaca | 97% |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $823,4B | +19% | Wypłaca | 96% |