Podsumowanie
UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza UBS. Pozycje w środku: 496. Dziesięć największych stanowi 40% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,06%
- Wielkość funduszu
- 4,60B €
- Pozycje
- 496
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2016
Co przemawia za
- Koszty 0,06% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Duży fundusz o aktywach 4,60B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,9%.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około 136,2K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,2%
- 3 miesiące
- +2,7%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +77%
- 5 lat
- +61%
- Śr. market cap
- $2,54T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 35,3x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,68%
- ROIC
- 27,9%
- ROE
- 60,7%
- Marża brutto
- 59,8%
- Marża operacyjna
- 35,1%
- Marża netto
- 33,2%
- Payout ratio
- 18,1%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,74
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 65% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,2%
- 2 AAApple AAPL 7,7%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1%
- 4 AMAmazon AMZN 3,8%
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1%
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5%
- 7 GOAlphabet GOOG 2,5%
- 8 MEMeta META 2,5%
- 9 MUMicron MU 1,6%
- 10 TSTesla TSLA 1,6%
Pozycje w funduszu: 496. Dziesięć największych stanowi 40% całości.
Skład na dzień 17 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 11%
- Usługi komunikacyjne 9,9%
- Ochrona zdrowia 9,2%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,9%
- Pozostałe 21%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 1,2%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,4%
Według wielkości firm
- Mega cap 67%
- Large cap 33%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (67%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 6,00 €
- Przez 20 lat
- 302 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 6,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 302 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,9%
- Największy spadek
- -26%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,9%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 136,2K €
- Jednostki dziennie
- 3,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 136,2K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,8
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 11%
- Uczciwie wycenione 2,8%
- Przewartościowane 87%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 65% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | Irlandia | 0,03% | $5,15B | +18% | Wypłaca | 98% |
SP SPY.AX State Street SPDR S&P 500 ETF | Australia | 0,09% | $824,9B | +6,4% | Wypłaca | 98% |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,03% | $44,8B | +19% | Reinwestuje | 98% |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlandia | 0,03% | $37,4B | +18% | Wypłaca | 98% |
IE IE000XZSV718.SG State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,03% | $44,4B | +19% | Reinwestuje | 98% |
SP SPPE.DE State Street SPDR S&P 500 EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,05% | $44,8B | +13% | Reinwestuje | 98% |