Akcie State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF (ZPDJ.DE)

ZPDJ.DE

State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF ZPDJ.DE · XETRA

79.27 € +0.16% (+0.13 €)

Shrnutí

State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 171. Deset největších tvoří 30 % fondu.

Roční náklady: 0,12 %
Majetek fondu: 1,18B €
Pozic: 171
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem 1,18B €.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 319,1K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -0,4 %
3 měsíce: +5,7 %
Letos: +24 %
1 rok: +25 %
3 roky: +70 %
5 let: +66 %
10 let: +129 %

Prům. market cap: $118,7B
P/E: 17,5x
Forward P/E: 16,4x
P/S: 1,8x
P/B: 2,2x
P/FCF: 23,6x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 2,36 %
ROIC: 12,4 %
ROE: 18,8 %
Hrubá marže: 40,1 %
Provozní marže: 18,7 %
Čistá marže: 16,0 %
Payout ratio: 41,5 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,51

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,5 %
2
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 3,5 %
3
68
Advantest Corporation 6857.T 3,1 %
4
65
Hitachi, Ltd. 6501.T 3,0 %
5
60
Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 3,0 %
6
83
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 2,9 %
7
80
Tokyo Electron Limited 8035.T 2,8 %
8
67
Sony Group Corporation 6758.T 2,8 %
9
84
Mizuho Financial Group, Inc. 8411.T 2,3 %
10
99
SoftBank Group Corp. 9984.T 2,2 %

Pozic ve fondu: 171. Deset největších tvoří 30 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Průmysl 23 %
Technologie 22 %
Finance 19 %
Zbytné spotřební zboží 11 %
Komunikační služby 9,6 %
Ostatní 15 %

Podle zemí

Japonsko 99 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 8,0 %
Large cap 89 %
Mid cap 3,0 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Japonsko (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,12 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 12,00 €
Za 20 let: 600 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+10,0 %

-13 %

+17 %

+14 %

+13 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +8,6 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 20 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 319,1K €
Podílů denně: 4,0K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 319,1K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,5
Průměrné Bulios Score: 67 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 28 %
Férově oceněné 21 %
Nadhodnocené 51 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 51 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ZP ZPDW.DE State Street SPDR MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF	Irsko	0,17 %	$1,33B	+27 %	Reinvestuje	100 %
EW EWJ iShares MSCI Japan ETF	Spojené státy	0,49 %	$23,3B	+16 %	Vyplácí	99 %
IJ IJPN.AS iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Irsko	0,12 %	$2,02B	+23 %	Vyplácí	99 %
IQ IQQJ.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)	Irsko	0,12 %	$5,06B	+23 %	Vyplácí	99 %
IJ IJP.AX iShares MSCI Japan ETF	Austrálie	0,50 %	$1,10B	+4,5 %	Vyplácí	99 %
SX SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$1,76B	+24 %	Reinvestuje	99 %