Acțiuni Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF (EL4Y.DE) | Prețul și analiza acțiunii EL4Y.DE

EL4Y.DE

Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF EL4Y.DE · XETRA

53.97 € -0.94% (-0.51 €)

Rezumat

Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de DEKA. Poziții în interior: 50. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din fond.

Costuri anuale: 0,19 %
Mărimea fondului: 195,5M €
Poziții: 50
Randamentul dividendului: 2,28 %
Funcționează din: 2009

Ce pledează pentru

Costurile de 0,19 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %.
Funcționează încă din anul 2009.

La ce să fiți atenți

Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 344,1K €.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,2 %
3 luni: -0,6 %
Anul acesta: +10 %
1 an: +14 %
3 ani: +42 %
5 ani: +49 %
10 ani: +88 %

Market cap mediu: $234,5B
P/E: 18,1x
Forward P/E: 15,9x
P/S: 2,4x
P/B: 3,1x
P/FCF: 8,3x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 2,53 %
ROIC: 15,8 %
ROE: 26,7 %
Marjă brută: 50,7 %
Marjă operațională: 24,8 %
Marjă netă: 18,3 %
Payout ratio: 45,6 %
Datorie netă/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,98

Medie ponderată a celor mai mari 37 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 8,5 %
2 HSBC HOLDINGS PLC 4,3 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 4,3 %
4 SHELL PLC 3,9 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 3,9 %
6 ASTRAZENECA PLC 3,5 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 3,4 %
8
SA
SAP SE SAP.DE 3,1 %
9
SI
Siemens SIE.DE 3,0 %
10
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,8 %

Poziții în fond: 50. Cele mai mari zece reprezintă 41 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Bine repartizat

Pe sectoare

Servicii financiare 25 %
Industrie 18 %
Sănătate 16 %
Tehnologie 12 %
Bunuri de consum defensive 8,9 %
Altele 20 %

Pe țări

Regatul Unit 25 %
Elveția 18 %
Franța 17 %
Germania 13 %
Alte țări 26 %

După mărimea companiilor

Mega cap 43 %
Large cap 57 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 74 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (25 %). Țara cu cea mai mare pondere: Regatul Unit (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,19 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din 10.000 €: 19,00 €
În 20 de ani: 944 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 19,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 944 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+23 %

-4,2 %

+12 %

+4,7 %

+15 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +6,5 %
Cea mai mare scădere: -17 %
Volatilitate anuală: 13 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,94

1,02

1,07

1,26

1,29

20212022202320242025

Randament: 2,28 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: 0,24 €

În ultimele 12 luni a plătit 1,23 € pe unitate de fond, adică 2,28 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,24 €, în data de 10 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: 344,1K €
Unități de fond pe zi: 6,4K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 344,1K €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 18,1
Bulios Score mediu: 69 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 25 %
Evaluate corect 12 %
Supraevaluate 63 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (37), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Irlanda	0,35 %	$640,0M	+14 %	Plătește	95 %
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF	Irlanda	0,10 %	$1,43B	+13 %	Reinvestește	62 %
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irlanda	0,25 %	$3,38B	+16 %	Reinvestește	59 %
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Germania	0,20 %	$187,8M	+13 %	Plătește	58 %
EX EXW3.DE iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE)	Germania	0,20 %	$158,3M	+17 %	Plătește	57 %
ZW ZWP.TO BMO Europe High Dividend Covered Call ETF	Canada	0,72 %	$772,9M	-0,6 %	Plătește	56 %